北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギーファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 401,605,298 |
| 投資信託受益証券 | 10,810,293,986 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004,982 |
| 未収入金 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 330 |
| 流動資産合計 | 11,281,904,596 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,281,904,596 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 31,003,528 |
| 未払解約金 | 148,449,111 |
| 未払受託者報酬 | 334,405 |
| 未払委託者報酬 | 11,815,628 |
| その他未払費用 | 66,870 |
| 流動負債合計 | 191,669,542 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 191,669,542 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,334,509,480 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 755,725,574 |
| 元本等合計 | 11,090,235,054 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,090,235,054 |
| 負債純資産合計 | 11,281,904,596 |
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