負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/03/12 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月18日現在)	(令和 1年12月18日現在)
純資産合計	414,279,118,895	408,596,966,060
負債純資産合計	418,745,256,226	410,397,896,122

注記表

2020/03/12 9:19

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成29年11月10日現在)	当期(平成30年11月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		6,287,232,673	3,727,925,833
負債純資産合計		6,519,973,787	3,759,223,285

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成28年11月12日至 平成29年11月10日	当期自 平成29年11月11日至 平成30年11月9日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/03/12 9:19