北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/09/14 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・ファンド(適格機関投資家専用)	7,220,599,609	5,782,256,166
投資信託受益証券合計		7,220,599,609	5,782,256,166
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,964,130	10,005,979
親投資信託受益証券合計		9,964,130	10,005,979
合計			5,792,262,145

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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