- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(4)【設定及び解約の実績】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定1期 | 16,799,622,357 | 6,465,112,877 |
| 特定2期 | 3,634,548,898 | 8,539,928,972 |
| 特定3期 | 12,778,757,786 | 3,307,265,819 |
| 特定4期 | 2,463,825,900 | 3,661,415,102 |
| 特定5期 | 356,901,987 | 4,764,632,651 |
| 特定6期 | 706,079,656 | 2,084,895,469 |
| 特定7期 | 1,492,373,711 | 1,418,563,733 |
| 特定8期 | 1,778,647,192 | 660,245,760 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 2,711,806,621 | 492,189,077 |
| 第2期 | 207,746,935 | 987,850,941 |
| 第3期 | 1,689,118,203 | 1,611,505,371 |
| 第4期 | 133,983,784 | 315,112,828 |
| 第5期 | 7,043,334 | 437,238,473 |
| 第6期 | 17,431,100 | 216,951,021 |
| 第7期 | 383,577,731 | 148,179,597 |
| 第8期 | 343,834,813 | 115,957,482 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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