北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

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【提出】: 2016/03/18 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
特定1期	平成25年 6月28日～平成25年12月18日	120
特定2期	平成25年12月19日～平成26年 6月18日	1,160
特定3期	平成26年 6月19日～平成26年12月18日	760
特定4期	平成26年12月19日～平成27年 6月18日	480
特定5期	平成27年 6月19日～平成27年12月18日	360

北米エネルギーファンド(年2回決算型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成25年 6月28日～平成25年12月18日	500
第2期	平成25年12月19日～平成26年 6月18日	1,760
第3期	平成26年 6月19日～平成26年12月18日	0
第4期	平成26年12月19日～平成27年 6月18日	150
第5期	平成27年 6月19日～平成27年12月18日	0

開示資料

決算

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