DIAMシェール株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/03/13 9:02

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/03/13 9:02

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期中間計算期間自 2021年6月15日至 2021年12月14日	第10期中間計算期間自 2022年6月14日至 2022年12月13日
営業収益
受取配当金	12,793,973	17,632,508
受取利息	288	58,607
有価証券売買等損益	5,384,056	△58,391,700
為替差損益	21,115,793	18,233,427
営業収益合計	39,294,110	△22,467,158
営業費用
支払利息	2,012	5,818
受託者報酬	254,379	304,858
委託者報酬	6,360,262	7,622,703
その他費用	442,326	589,020
営業費用合計	7,058,979	8,522,399
営業利益又は営業損失(△)	32,235,131	△30,989,557
経常利益又は経常損失(△)	32,235,131	△30,989,557
中間純利益又は中間純損失(△)	32,235,131	△30,989,557
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	864,547	△22,209,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△198,626,751	263,440,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,356,495	22,096,444
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,356,495	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,096,444
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,737,028	92,280,200
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	92,280,200
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,737,028	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△131,636,700	184,477,007

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.1500
第2計算期間	0.1500
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
2022年6月14日～2022年12月13日	-

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	44.1
第2計算期間	6.0
第3計算期間	△29.4
第4計算期間	3.2
第5計算期間	18.9
第6計算期間	△25.6
第7計算期間	△33.0
第8計算期間	53.9
第9計算期間	61.0
2022年6月14日～2022年12月13日	△1.3

(注)収益率は期間騰落率です。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/03/13 9:02

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		757,135,041	97.22
	内 アメリカ	616,133,668	79.11
	内 カナダ	99,053,205	12.72
	内 オランダ	30,714,317	3.94
	内 オランダ領キュラソー	11,233,851	1.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,662,419	2.78
純資産総額		778,797,460	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/03/13 9:02

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	9,597,686,870	5,361,859,411
第2計算期間	1,581,660,428	3,105,362,137
第3計算期間	307,848,243	813,415,688
第4計算期間	769,070,012	384,932,733
第5計算期間	185,134,441	977,306,217
第6計算期間	36,629,498	334,997,896
第7計算期間	379,915,567	432,280,970
第8計算期間	138,048,645	546,286,442
第9計算期間	340,795,546	508,351,617
2022年6月14日～2022年12月13日	84,308,255	308,659,343

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。

2023/03/13 9:02

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第36期(2021年3月31日現在)		第37期(2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		36,734		31,421
金銭の信託		25,670		30,332
未収委託者報酬		16,804		17,567
未収運用受託報酬		5,814		4,348
未収投資助言報酬		317		309
未収収益		7		5
前払費用		724		1,167
その他		2,419		2,673
流動資産計		88,493		87,826
固定資産
有形固定資産		1,119		1,268
建物	※1	915	※1	1,109
器具備品	※1	202	※1	158
建設仮勘定		0		-
無形固定資産		3,991		4,561
ソフトウエア		2,878		3,107
ソフトウエア仮勘定		1,109		1,449
電話加入権		3		3
投資その他の資産		11,153		10,153
投資有価証券		261		241
関係会社株式		5,299		5,349
長期差入保証金		1,324		1,102
繰延税金資産		3,676		3,092
その他		591		367
固定資産計		16,264		15,983
資産合計		104,757		103,810

			(単位:百万円)
	第36期(2021年3月31日現在)		第37期(2022年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		3,730		1,445
未払金		7,337		7,616
未払収益分配金		0		0
未払償還金		9		9
未払手数料		6,889		7,430
その他未払金		437		175
未払費用		9,713		8,501
未払法人税等		4,199		2,683
未払消費税等		2,106		1,330
賞与引当金		1,789		1,933
役員賞与引当金		76		69
流動負債計		28,954		23,581
固定負債
退職給付引当金		2,292		2,507
時効後支払損引当金		157		147
固定負債計		2,450		2,655
負債合計		31,404		26,236
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		51,800		56,020
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		51,676		55,896
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		19,996		24,216
株主資本計		73,353		77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		73,353		77,573
負債・純資産合計		104,757		103,810

2023/03/13 9:02

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(2022年12月30日現在)
資本金の額 20億円
発行する株式総数※ 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。2023/03/13 9:02