半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/14-2023/06/12)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		757,135,041	97.22
	内 アメリカ	616,133,668	79.11
	内 カナダ	99,053,205	12.72
	内 オランダ	30,714,317	3.94
	内 オランダ領キュラソー	11,233,851	1.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,662,419	2.78
純資産総額		778,797,460	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。