有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)

(1)【投資状況】

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,133,813,251	96.02
	内 アメリカ	972,091,776	82.32
	内 カナダ	104,900,383	8.88
	内 オランダ	45,658,007	3.87
	内 オランダ領キュラソー	11,163,085	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,054,694	3.98
純資産総額		1,180,867,945	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。