半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,449,128,663	93.04
	内 アメリカ	2,250,027,626	85.47
	内 カナダ	99,596,283	3.78
	内 オランダ	77,739,786	2.95
	内 オランダ領キュラソー	21,764,968	0.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,312,045	6.96
純資産総額		2,632,440,708	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。