有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

(1)【投資状況】

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,144,083,651	94.04
	内 アメリカ	2,556,290,725	76.46
	内 カナダ	344,973,024	10.32
	内 オランダ	242,819,902	7.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		199,243,549	5.96
純資産総額		3,343,327,200	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。