半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		663,745,669	94.72
	内 アメリカ	512,913,884	73.20
	内 カナダ	106,496,971	15.20
	内 オランダ	38,475,241	5.49
	内 オランダ領キュラソー	5,859,573	0.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,984,553	5.28
純資産総額		700,730,222	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。