有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,161,759,973	94.00
	内 アメリカ	2,028,753,037	88.22
	内 オランダ	98,766,840	4.29
	内 カナダ	24,962,413	1.09
	内 オランダ領キュラソー	9,277,683	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,977,777	6.00
純資産総額		2,299,737,750	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。