半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月13日-平成31年6月12日)

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,139,750,717	93.75
	内 アメリカ	1,041,533,394	85.67
	内 オランダ	55,555,119	4.57
	内 カナダ	40,174,072	3.30
	内 オランダ領キュラソー	2,488,132	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,951,120	6.25
純資産総額		1,215,701,837	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。