半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,259,249,354	96.26
	内 アメリカ	2,057,616,125	87.67
	内 オランダ	148,748,309	6.34
	内 カナダ	48,181,542	2.05
	内 オランダ領キュラソー	4,703,378	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,658,796	3.74
純資産総額		2,346,908,150	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。