有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)

(1)【投資状況】

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,756,044,512	95.93
	内 アメリカ	1,615,247,550	88.24
	内 オランダ	71,730,964	3.92
	内 カナダ	51,292,951	2.80
	内 オランダ領キュラソー	17,773,047	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,499,366	4.07
純資産総額		1,830,543,878	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。