半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,064,396,851	95.36
	内 アメリカ	891,557,677	79.88
	内 カナダ	110,970,231	9.94
	内 オランダ	50,264,348	4.50
	内 オランダ領キュラソー	11,604,595	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,735,795	4.64
純資産総額		1,116,132,646	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。