有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		906,327,205	96.76
	内 アメリカ	736,812,302	78.66
	内 カナダ	124,588,186	13.30
	内 オランダ	33,528,303	3.58
	内 オランダ領キュラソー	11,398,414	1.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,341,875	3.24
純資産総額		936,669,080	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。