有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		719,845,576	94.12
	内 アメリカ	576,800,012	75.42
	内 カナダ	103,695,574	13.56
	内 オランダ	34,211,818	4.47
	内 オランダ領キュラソー	5,138,172	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,984,507	5.88
純資産総額		764,830,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。