半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

(1)【投資状況】

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,498,317,148	96.35
	内 アメリカ	3,545,133,846	75.94
	内 カナダ	733,142,749	15.70
	内 オランダ	220,040,553	4.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		170,285,926	3.65
純資産総額		4,668,603,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。