有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		797,892,988	97.88
	内 アメリカ	634,041,824	77.78
	内 カナダ	114,716,243	14.07
	内 オランダ	39,799,953	4.88
	内 オランダ領キュラソー	9,334,968	1.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,259,713	2.12
純資産総額		815,152,701	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。