DIAMシェール株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月12日 | 2014年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,641,032 | 13,834,922 |
| コール・ローン | 873,522,363 | 190,415,096 |
| 株式 | 5,253,235,219 | 4,354,482,381 |
| 未収入金 | － | 95,479,077 |
| 未収配当金 | 2,350,055 | 4,317,460 |
| 流動資産計 | 6,170,748,669 | 4,658,528,936 |
| 資産の部合計 | 6,170,748,669 | 4,658,528,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 635,374,118 | － |
| 未払解約金 | 11,977,788 | 94,633,432 |
| 未払受託者報酬 | 2,098,370 | 1,959,679 |
| 未払委託者報酬 | 52,460,245 | 48,993,249 |
| その他未払費用 | 249,085 | 232,626 |
| 流動負債計 | 702,159,606 | 145,818,986 |
| 負債の部合計 | 702,159,606 | 145,818,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,761,604 | 720,331,686 |
| （分配準備積立金） | 850,180,378 | 554,750,275 |
| 元本 | 4,235,827,459 | 3,792,378,264 |
| 元本等合計 | 5,468,589,063 | 4,512,709,950 |
| 純資産の部合計 | 5,468,589,063 | 4,512,709,950 |
| 負債・純資産合計 | 6,170,748,669 | 4,658,528,936 |
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