DIAMシェール株ファンドの損益計算書

【提出】

2019年3月12日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月13日-平成31年6月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年6月13日至 2017年12月12日	自 2018年6月13日至 2018年12月12日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	15,072,256	11,625,396
受取利息	172,510	78,980
有価証券売買等損益	186,007,253	-349,907,299
為替差損益	67,477,059	46,866,177
営業収益合計	268,729,078	-291,336,746
営業費用
支払利息	13,255	25,011
受託者報酬	739,495	549,425
委託者報酬	18,488,553	13,736,742
その他費用	427,220	451,255
営業費用合計	19,668,523	14,762,433
営業利益又は営業損失（△）	249,060,555	-306,099,179
経常利益又は経常損失（△）	249,060,555	-306,099,179
四半期純利益又は四半期純損失（△）	249,060,555	-306,099,179
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	8,786,144	3,786,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,830,959	－
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,830,959	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,695,419	13,511,853
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,695,419	681,199
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	12,830,654
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	98,972,952	-224,424,382