DIAMシェール株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月13日-平成31年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月12日 | 2018年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,521,539 | 22,616,177 |
| コール・ローン | 86,753,794 | 64,008,536 |
| 株式 | 1,821,782,455 | 1,281,251,463 |
| 未収配当金 | 3,746,145 | 2,470,132 |
| 流動資産計 | 1,923,803,933 | 1,370,346,308 |
| 資産の部合計 | 1,923,803,933 | 1,370,346,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,995,068 | 531,694 |
| 未払受託者報酬 | 664,109 | 549,425 |
| 未払委託者報酬 | 16,603,775 | 13,736,742 |
| その他未払費用 | 44,221 | 32,264 |
| 流動負債計 | 26,307,173 | 14,850,125 |
| 負債の部合計 | 26,307,173 | 14,850,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,798,523,808 | 1,579,920,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,972,952 | -224,424,382 |
| （分配準備積立金） | 87,604,493 | 76,264,608 |
| 元本等合計 | 1,897,496,760 | 1,355,496,183 |
| 純資産の部合計 | 1,897,496,760 | 1,355,496,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,923,803,933 | 1,370,346,308 |
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