DIAMシェール株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月12日 | 2019年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,840,081 | 18,204,048 |
| コール・ローン | 24,311,160 | 45,151,686 |
| 株式 | 1,135,244,662 | 1,024,010,881 |
| 未収配当金 | 2,421,072 | 1,443,449 |
| 流動資産計 | 1,187,816,975 | 1,088,810,064 |
| 資産の部合計 | 1,187,816,975 | 1,088,810,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,709 | 492,866 |
| 未払受託者報酬 | 421,831 | 351,657 |
| 未払委託者報酬 | 10,547,146 | 8,792,640 |
| その他未払費用 | 23,954 | 19,953 |
| 流動負債計 | 11,000,640 | 9,657,116 |
| 負債の部合計 | 11,000,640 | 9,657,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,500,155,410 | 1,465,100,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,339,075 | -385,947,578 |
| （分配準備積立金） | 71,393,449 | 65,614,324 |
| 元本等合計 | 1,176,816,335 | 1,079,152,948 |
| 純資産の部合計 | 1,176,816,335 | 1,079,152,948 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,816,975 | 1,088,810,064 |
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