DIAMシェール株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月12日 | 2020年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,175,016 | 2,239,225 |
| 金銭信託 | － | 23,693 |
| コール・ローン | 40,267,323 | 40,876,517 |
| 株式 | 728,170,320 | 748,474,992 |
| 未収配当金 | 1,971,377 | 2,900,646 |
| 流動資産計 | 778,584,036 | 794,515,073 |
| 資産の部合計 | 778,584,036 | 794,515,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,980 | － |
| 未払金 | 9,517,653 | － |
| 未払解約金 | 569,911 | 4,500,523 |
| 未払受託者報酬 | 283,550 | 247,642 |
| 未払委託者報酬 | 7,089,906 | 6,191,977 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 15,415 | 13,233 |
| 流動負債計 | 17,485,415 | 10,953,417 |
| 負債の部合計 | 17,485,415 | 10,953,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,447,790,007 | 1,283,689,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -686,691,386 | -500,128,005 |
| （分配準備積立金） | 57,384,363 | 48,015,486 |
| 元本等合計 | 761,098,621 | 783,561,656 |
| 純資産の部合計 | 761,098,621 | 783,561,656 |
| 負債・純資産合計 | 778,584,036 | 794,515,073 |
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