DIAMシェール株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 14,577,068 |
| 預金 | 9,732,047 | － |
| コール・ローン | 14,382,885 | 25,495,739 |
| 株式 | 822,696,629 | 703,441,441 |
| 未収配当金 | 1,821,689 | 1,848,597 |
| 流動資産計 | 848,633,250 | 745,362,845 |
| 資産の部合計 | 848,633,250 | 745,362,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 9,284,420 |
| 未払解約金 | 991,919 | 962,244 |
| 未払受託者報酬 | 257,732 | 254,379 |
| 未払委託者報酬 | 6,444,477 | 6,360,262 |
| その他未払費用 | 13,663 | 13,480 |
| 流動負債計 | 7,707,791 | 16,874,785 |
| 負債の部合計 | 7,707,791 | 16,874,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,039,552,210 | 860,124,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,626,751 | -131,636,700 |
| （分配準備積立金） | 56,763,620 | 45,366,578 |
| 元本等合計 | 840,925,459 | 728,488,060 |
| 純資産の部合計 | 840,925,459 | 728,488,060 |
| 負債・純資産合計 | 848,633,250 | 745,362,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
