DIAMシェール株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/14-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,705,503 | － |
| コール・ローン | 76,130,492 | 34,233,220 |
| 株式 | 1,055,843,420 | 804,035,183 |
| 未収入金 | － | 25,681,679 |
| 未収配当金 | 7,591,992 | 2,814,553 |
| 流動資産計 | 1,147,271,407 | 866,764,635 |
| 資産の部合計 | 1,147,271,407 | 866,764,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 21,568,567 |
| 未払解約金 | 4,042,820 | 5,130,282 |
| 未払受託者報酬 | 299,025 | 304,858 |
| 未払委託者報酬 | 7,476,767 | 7,622,703 |
| その他未払費用 | 15,851 | 16,167 |
| 流動負債計 | 11,834,463 | 34,642,577 |
| 負債の部合計 | 11,834,463 | 34,642,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 871,996,139 | 647,645,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,440,805 | 184,477,007 |
| （分配準備積立金） | 261,055,930 | 173,065,358 |
| 元本等合計 | 1,135,436,944 | 832,122,058 |
| 純資産の部合計 | 1,135,436,944 | 832,122,058 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,271,407 | 866,764,635 |
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