DIAMシェール株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,782,925 | -29,781,860 |
| コール・ローン | 35,801,251 | 111,009,498 |
| 株式 | 2,186,652,115 | 2,173,471,913 |
| 未収入金 | － | 48,574,418 |
| 未収配当金 | 3,525,218 | 3,801,035 |
| 流動資産計 | 2,320,761,509 | 2,307,075,004 |
| 資産の部合計 | 2,320,761,509 | 2,307,075,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 588,413 | 11,652,300 |
| 未払受託者報酬 | 822,656 | 739,495 |
| 未払委託者報酬 | 20,567,556 | 18,488,553 |
| その他未払費用 | 54,752 | 49,218 |
| 流動負債計 | 22,033,377 | 30,929,566 |
| 負債の部合計 | 22,033,377 | 30,929,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,590,695,584 | 2,292,702,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,967,452 | -16,557,501 |
| （分配準備積立金） | 101,357,643 | 84,495,336 |
| 元本等合計 | 2,298,728,132 | 2,276,145,438 |
| 純資産の部合計 | 2,298,728,132 | 2,276,145,438 |
| 負債・純資産合計 | 2,320,761,509 | 2,307,075,004 |
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