DIAMシェール株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月12日 | 2016年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,861,054 | 55,519,117 |
| コール・ローン | 44,442,195 | 89,017,887 |
| 株式 | 1,813,042,678 | 2,192,936,659 |
| 未収配当金 | 1,900,891 | 1,818,847 |
| 流動資産計 | 1,916,246,818 | 2,339,292,510 |
| 資産の部合計 | 1,916,246,818 | 2,339,292,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,870,379 | 5,456,037 |
| 未払受託者報酬 | 605,343 | 624,955 |
| 未払委託者報酬 | 15,134,816 | 15,625,035 |
| その他未払費用 | 44,735 | 41,580 |
| 流動負債計 | 18,655,273 | 21,747,607 |
| 負債の部合計 | 18,655,273 | 21,747,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,206,558,305 | 2,132,948,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,966,760 | 184,596,538 |
| （分配準備積立金） | 119,993,823 | 109,816,721 |
| 元本等合計 | 1,897,591,545 | 2,317,544,903 |
| 純資産の部合計 | 1,897,591,545 | 2,317,544,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,246,818 | 2,339,292,510 |
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