有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成26年6月12日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	ENERGEN CORP	9,405	87.290	820,962.450
	ANADARKO PETROLEUM CORP	7,546	108.320	817,382.720
	VALERO ENERGY CORP	13,507	53.190	718,437.330
	CABOT OIL & GAS CORP	15,454	34.960	540,271.840
	WHITING PETROLEUM CORP	7,590	76.960	584,126.400
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	8,707	80.700	702,654.900
	DOW CHEMICAL	31,590	52.860	1,669,847.400
	EOG RESOURCES INC	33,514	110.700	3,709,999.800
	EQT CORP	8,130	102.850	836,170.500
	GENERAL ELECTRIC CO	18,959	27.150	514,736.850
	HALLIBURTON CO	8,012	66.940	536,323.280
	HELMERICH & PAYNE INC	6,632	111.300	738,141.600
	NISOURCE INC	27,745	36.680	1,017,686.600
	CHENIERE ENERGY INC	57,092	66.580	3,801,185.360
	CONOCOPHILLIPS	7,205	81.950	590,449.750
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	11,299	223.790	2,528,603.210
	UNION PACIFIC CORP	36,394	102.180	3,718,738.920
	WILLIAMS COS INC	21,627	46.780	1,011,711.060
	CIMAREX ENERGY CO	11,558	134.710	1,556,978.180
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,261	239.250	780,194.250
	SPECTRA ENERGY CORP	25,449	41.120	1,046,462.880
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11,099	148.000	1,642,652.000
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	11,411	137.460	1,568,556.060
	COLFAX CORP	10,468	73.900	773,585.200
	MARATHON PETROLEUM CORP	7,786	85.690	667,182.340
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	30,661	99.200	3,041,571.200
	SEMGROUP CORP	7,527	68.090	512,513.430
	TARGA RESOURCES CORP	33,614	119.680	4,022,923.520
	GENERAC HOLDINGS INC	16,426	47.850	785,984.100
	US SILICA HOLDINGS INC	28,619	51.610	1,477,026.590
	DIAMONDBACK ENERGY INC	20,295	83.840	1,701,532.800
アメリカ・ドル 小計		548,582		44,434,592.520
				(4,533,661,475)
カナダ・ドル	AGRIUM INC	9,327	99.060	923,932.620
	ENBRIDGE INC	21,409	50.550	1,082,224.950
	METHANEX CORP	31,552	65.110	2,054,350.720
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,337	196.940	2,232,708.780
	WHITECAP RESOURCES INC	87,602	15.620	1,368,343.240
カナダ・ドル 小計		161,227		7,661,560.310
				(719,573,744)
合計		709,809		5,253,235,219
				(5,253,235,219)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	31銘柄	82.90%	86.30%
	カナダ・ドル	株式	5銘柄	13.16%	13.70%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。