有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成28年6月13日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	20,316	53.000	1,076,748.000
	VALERO ENERGY CORP	6,275	53.430	335,273.250
	APACHE CORP	14,686	53.520	785,994.720
	BAKER HUGHES INC	1,774	45.940	81,497.560
	CSX CORP	3,111	26.780	83,312.580
	CABOT OIL & GAS CORP	3,480	25.050	87,174.000
	DOW CHEMICAL	15,010	53.380	801,233.800
	ATMOS ENERGY CORP	3,550	75.950	269,622.500
	EOG RESOURCES INC	12,761	81.560	1,040,787.160
	EQT CORP	1,800	75.510	135,918.000
	EXXON MOBIL CORP	7,835	89.980	704,993.300
	HALLIBURTON CO	2,343	44.380	103,982.340
	DEVON ENERGY CORP	20,279	35.120	712,198.480
	SPIRE INC	4,122	66.490	274,071.780
	RANGE RESOURCES CORP	2,375	43.210	102,623.750
	KANSAS CITY SOUTHERN	959	88.500	84,871.500
	NEWFIELD EXPLORATION CO	4,674	39.860	186,305.640
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,006	84.090	84,594.540
	NISOURCE INC	10,864	24.900	270,513.600
	CHENIERE ENERGY INC	2,612	34.220	89,382.640
	CONOCOPHILLIPS	15,561	44.510	692,620.110
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,011	159.550	1,118,605.050
	SCHLUMBERGER LTD	2,219	78.530	174,258.070
	TESORO CORP	2,182	77.210	168,472.220
	UNION PACIFIC CORP	1,014	88.780	90,022.920
	CIMAREX ENERGY CO	9,896	114.670	1,134,774.320
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,058	29.230	147,845.340
	SPECTRA ENERGY CORP	5,411	33.400	180,727.400
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	9,280	119.780	1,111,558.400
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	4,311	17.510	75,485.610
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	9,418	80.470	757,866.460
	PHILLIPS 66	2,123	80.070	169,988.610
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,677	89.340	1,221,903.180
	RSP PERMIAN INC	27,801	33.740	938,005.740
	ONE GAS INC	4,463	62.680	279,740.840
	PARSLEY ENERGY INC	35,549	26.530	943,114.970
アメリカ・ドル 小計		294,806		16,516,088.380
				(1,758,302,769)
カナダ・ドル	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,302	75.460	98,248.920
	AGRIUM INC	1,968	119.760	235,687.680
	ENBRIDGE INC	2,137	53.470	114,265.390
	METHANEX CORP	2,450	42.100	103,145.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	639	165.810	105,952.590
カナダ・ドル 小計		8,496		657,299.580
				(54,739,909)
合計		303,302		1,813,042,678
				(1,813,042,678)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	36銘柄	92.66%	96.98%
カナダ・ドル	株式	5銘柄	2.88%	3.02%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。