有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)

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【提出】
2014/09/12 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額6,392,183,646円
Ⅱ 負債総額309,730,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,082,452,934円
Ⅳ 発行済数量4,593,010,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3243円

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