有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,834,132,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,588,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,830,543,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,197,627,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8330円 |
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,834,132,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,588,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,830,543,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,197,627,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8330円 |
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