- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年6月12日現在 | 第3期中間計算期間末 平成27年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,548,571 | 68,068,270 |
| コール・ローン | 512,613,964 | 44,413,674 |
| 株式 | 3,198,757,720 | 2,184,327,254 |
| 未収配当金 | 4,479,305 | 3,045,554 |
| 流動資産合計 | 3,755,399,560 | 2,299,854,752 |
| 資産合計 | 3,755,399,560 | 2,299,854,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 48,000 |
| 未払収益分配金 | 406,818,862 | - |
| 未払解約金 | 9,089,268 | 10,137,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,319 | 888,481 |
| 未払委託者報酬 | 33,058,886 | 22,213,166 |
| その他未払費用 | 156,931 | 78,519 |
| 流動負債合計 | 450,446,266 | 33,365,502 |
| 負債合計 | 450,446,266 | 33,365,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,712,125,750 | ※1 2,384,861,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 592,827,544 | ※2 △118,372,609 |
| (分配準備積立金) | 165,637,522 | 132,853,082 |
| 元本等合計 | 3,304,953,294 | 2,266,489,250 |
| 純資産合計 | 3,304,953,294 | 2,266,489,250 |
| 負債純資産合計 | 3,755,399,560 | 2,299,854,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
