- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/14-2023/06/12)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年6月13日現在 | 第10期中間計算期間末 2022年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,705,503 | - |
| コール・ローン | 76,130,492 | 34,233,220 |
| 株式 | 1,055,843,420 | 804,035,183 |
| 未収入金 | - | 25,681,679 |
| 未収配当金 | 7,591,992 | 2,814,553 |
| 流動資産合計 | 1,147,271,407 | 866,764,635 |
| 資産合計 | 1,147,271,407 | 866,764,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 21,568,567 |
| 未払解約金 | 4,042,820 | 5,130,282 |
| 未払受託者報酬 | 299,025 | 304,858 |
| 未払委託者報酬 | 7,476,767 | 7,622,703 |
| その他未払費用 | 15,851 | 16,167 |
| 流動負債合計 | 11,834,463 | 34,642,577 |
| 負債合計 | 11,834,463 | 34,642,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 871,996,139 | 647,645,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 263,440,805 | 184,477,007 |
| (分配準備積立金) | 261,055,930 | 173,065,358 |
| 元本等合計 | 1,135,436,944 | 832,122,058 |
| 純資産合計 | 1,135,436,944 | 832,122,058 |
| 負債純資産合計 | 1,147,271,407 | 866,764,635 |
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