有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成26年6月13日至平成27年6月12日	第3期自平成27年6月13日至平成28年6月13日
営業収益
受取配当金	83,013,187	37,915,607
受取利息	120,801	65,805
有価証券売買等損益	△850,289,184	△529,225,702
為替差損益	1,015,820,638	△409,804,825
営業収益合計	248,665,442	△901,049,115
営業費用
支払利息	-	2,807
受託者報酬	3,281,998	1,505,860
委託者報酬	82,052,135	37,648,942
その他費用	1,304,683	1,083,096
営業費用合計	86,638,816	40,240,705
営業利益又は営業損失(△)	162,026,626	△941,289,820
経常利益又は経常損失(△)	162,026,626	△941,289,820
当期純利益又は当期純損失(△)	162,026,626	△941,289,820
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△30,385,671	△179,410,032
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,232,761,604	592,827,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	499,366,328	35,319,303
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	499,366,328	35,319,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	924,893,823	175,233,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	924,893,823	175,233,819
分配金	※1 406,818,862	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	592,827,544	△308,966,760