有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年6月13日至 2021年6月14日	第9期自 2021年6月15日至 2022年6月13日
営業収益
受取配当金	23,631,354	35,927,201
受取利息	1,140	2,279
有価証券売買等損益	300,123,493	252,659,520
為替差損益	22,606,379	148,660,257
その他収益	-	463,335
営業収益合計	346,362,366	437,712,592
営業費用
支払利息	5,938	4,721
受託者報酬	508,218	553,404
委託者報酬	12,707,590	13,837,029
その他費用	797,071	882,502
営業費用合計	14,018,817	15,277,656
営業利益又は営業損失(△)	332,343,549	422,434,936
経常利益又は経常損失(△)	332,343,549	422,434,936
当期純利益又は当期純損失(△)	332,343,549	422,434,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,539,820	80,158,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△686,691,386	△198,626,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,335,036	119,791,196
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,335,036	85,356,486
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	34,434,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,074,130	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,074,130	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△198,626,751	263,440,805