グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成28年 6月14日至 平成29年 6月12日	第5期自 平成29年 6月13日至 平成30年 6月12日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,268,719	24,267,056
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,164,641	107,940
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,164,641	107,940
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,017,934	6,662,476

2018/09/06 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)中間損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,963,932	14,360,329
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,648,193	689,449
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,648,193	689,449
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,659,691	2,879,671

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/06 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)中間損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,360,936	11,011,296
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,961,856	255,451
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,961,856	255,451
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,251,009	2,111,885

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/06 9:12