剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成26年 6月13日至 平成26年12月12日	第3期中間計算期間自 平成27年 6月13日至 平成27年12月12日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,108,896	26,650,545
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,480,748	1,480,257
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,480,748	1,480,257
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,319,017	1,689,020

2016/03/11 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	6,604,772
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,113,581	18,577,021
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,113,581	18,577,021
剰余金減少額又は欠損金増加額		267,993	11,584,083

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/11 9:11

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,669,943
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,721	10,898,632
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		51,721	10,898,632
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,921	7,800,897

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/11 9:11