グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,789 |
| コール・ローン | 4,547,523 | 4,390,501 |
| 親投資信託受益証券 | 169,844,882 | 165,308,617 |
| 派生商品評価勘定 | 359,394 | 25,104 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 174,751,800 | 169,734,013 |
| 資産の部合計 | 174,751,800 | 169,734,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 576,029 | 360,002 |
| 未払受託者報酬 | 30,735 | 27,892 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,888 | 948,466 |
| その他未払費用 | 5,068 | 4,599 |
| 流動負債計 | 1,656,720 | 1,340,959 |
| 負債の部合計 | 1,656,720 | 1,340,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,444,535 | 145,256,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,650,545 | 23,136,494 |
| 元本等合計 | 173,095,080 | 168,393,054 |
| 純資産の部合計 | 173,095,080 | 168,393,054 |
| 負債・純資産合計 | 174,751,800 | 169,734,013 |
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