グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)の中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,360,329	17,359,266
(分配準備積立金)		10,529,727	8,502,536

(2)中間損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		16,400,722	17,359,266

(3)中間注記表

2018/09/06 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		11,011,296	11,449,868
(分配準備積立金)		7,881,644	6,400,072

(2)中間損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,540,059	11,449,868

(3)中間注記表

2018/09/06 9:12