剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成27年 6月13日至 平成27年12月12日	第4期中間計算期間自 平成28年 6月14日至 平成28年12月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△75,685	△30,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,650,545	26,268,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,480,257	8,679,558
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,480,257	8,679,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,689,020	8,601,529
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,689,020	8,601,529
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,136,494	21,737,120

2017/03/10 9:23

#2 中間注記表（連結）

2017/03/10 9:23

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/03/10 9:23

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2017/03/10 9:23

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

2017/03/10 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月13日現在)	(平成28年12月13日現在)
元本	152,795,049	149,112,543
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,710,160	27,742,382

注記表

2017/03/10 9:23

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

中間貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	110,075,782	113,365,059
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		13,963,932	16,400,722

(参考)
当ファンドは「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2017/03/10 9:23

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

中間貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	39,774,514	37,823,962
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,360,936	10,540,059

(参考)
当ファンドは「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2017/03/10 9:23