半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 6月13日現在)	(平成28年12月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,531,204	-
コール・ローン	-	9,765,373
投資信託受益証券	169,974,506	173,089,952
流動資産合計	173,505,710	182,855,325
資産合計	173,505,710	182,855,325
負債の部
流動負債
未払解約金	-	6,000,000
未払利息	-	24
その他未払費用	501	376
流動負債合計	501	6,000,400
負債合計	501	6,000,400
純資産の部
元本等
元本	152,795,049	149,112,543
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,710,160	27,742,382
元本等合計	173,505,209	176,854,925
純資産合計	173,505,209	176,854,925
負債純資産合計	173,505,710	182,855,325

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 6月14日 至 平成28年12月13日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 6月13日現在)		(平成28年12月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		152,795,049口		149,112,543口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1355円	1口当たり純資産額	1.1860円
		(10,000口当たりの純資産額	11,355円)	(10,000口当たりの純資産額	11,860円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年12月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成28年 6月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	135,854,169円
同期中における追加設定元本額	39,679,159円
同期中における一部解約元本額	22,738,279円
平成28年 6月13日現在における元本の内訳
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)	152,795,049円
合計	152,795,049円

(平成28年12月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	152,795,049円
同期中における追加設定元本額	54,218,405円
同期中における一部解約元本額	57,900,911円
平成28年12月13日現在における元本の内訳
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)	149,112,543円
合計	149,112,543円

(参考)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンドは、「GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)」および「GIM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、これらの投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。