半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

GIM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)
中間貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	前計算期間末 (平成28年6月7日現在)	当中間計算期間末 (平成28年12月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		47,273,248	48,511,973
流動資産合計		47,273,248	48,511,973
資産合計		47,273,248	48,511,973
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		9,831	10,564
未払委託者報酬		123,113	132,171
その他未払費用		4,854	5,217
流動負債合計		137,798	147,952
負債合計		137,798	147,952
純資産の部
元本等
元本	※1	39,774,514	37,823,962
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,360,936	10,540,059
(分配準備積立金)		8,405,286	6,322,341
元本等合計		47,135,450	48,364,021
純資産合計		47,135,450	48,364,021
負債純資産合計		47,273,248	48,511,973

(参考)
当ファンドは「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成28年6月7日現在)	(平成28年12月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		108,000,364	1,063,196,353
コール・ローン		55,350,693	34,618,903
国債証券	※2	7,158,434,286	6,310,015,376
地方債証券		77,021,901	98,318,799
特殊債券		2,199,399,724	2,433,272,533
社債券		393,899,734	352,645,576
派生商品評価勘定		355,305	-
未収入金		77,534,340	104,195,279
未収利息		118,420,226	143,014,027
前払費用		33,027,184	11,276,030
差入委託証拠金		1,624,960	1,532,503
流動資産合計		10,223,068,717	10,552,085,379
資産合計		10,223,068,717	10,552,085,379
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,624,960	1,788,051
未払金		141,012,221	185,856,552
未払解約金		12,494,670	22,681,496
未払利息		151	90
流動負債合計		155,132,002	210,326,189
負債合計		155,132,002	210,326,189
純資産の部
元本等
元本	※1	4,943,186,204	4,692,697,594
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,124,750,511	5,649,061,596
元本等合計		10,067,936,715	10,341,759,190
純資産合計		10,067,936,715	10,341,759,190
負債純資産合計		10,223,068,717	10,552,085,379
(注)「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月18日から9月17日および9月18日から翌年3月17日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。