グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月12日 | 2016年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,776,607 | － |
| コール・ローン | － | 5,542,346 |
| 親投資信託受益証券 | 173,498,778 | 176,847,475 |
| 派生商品評価勘定 | 6,586,874 | － |
| 未収入金 | － | 6,009,951 |
| 流動資産計 | 184,862,259 | 188,399,772 |
| 資産の部合計 | 184,862,259 | 188,399,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,659 | 1,585,224 |
| 未払金 | － | 6,461,738 |
| 未払解約金 | － | 680,842 |
| 未払受託者報酬 | 27,801 | 30,601 |
| 未払委託者報酬 | 945,224 | 1,040,360 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 5,070 | 5,479 |
| 流動負債計 | 1,113,754 | 9,804,257 |
| 負債の部合計 | 1,113,754 | 9,804,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,479,786 | 156,858,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,268,719 | 21,737,120 |
| 元本等合計 | 183,748,505 | 178,595,515 |
| 純資産の部合計 | 183,748,505 | 178,595,515 |
| 負債・純資産合計 | 184,862,259 | 188,399,772 |
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