グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,603,605 | － |
| コール・ローン | － | 3,804,234 |
| 親投資信託受益証券 | 163,332,657 | 145,508,698 |
| 派生商品評価勘定 | 33,984 | 3,052 |
| 未収入金 | 4,428,404 | 1,340,305 |
| 流動資産計 | 171,398,650 | 150,656,289 |
| 資産の部合計 | 171,398,650 | 150,656,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 360,513 | 1,030,236 |
| 未払金 | 94,996 | 295,675 |
| 未払受託者報酬 | 28,212 | 26,064 |
| 未払委託者報酬 | 958,888 | 886,132 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 4,696 | 4,345 |
| 流動負債計 | 1,447,305 | 2,242,457 |
| 負債の部合計 | 1,447,305 | 2,242,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,684,289 | 125,816,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,267,056 | 22,596,912 |
| 元本等合計 | 169,951,345 | 148,413,832 |
| 純資産の部合計 | 169,951,345 | 148,413,832 |
| 負債・純資産合計 | 171,398,650 | 150,656,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
