剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成25年 6月 3日至 平成25年12月 2日	第2期中間計算期間自 平成26年 6月13日至 平成26年12月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△362	6,558,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	5,108,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	11	15,480,748
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,480,748
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,070	4,319,017
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,319,017
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,070	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△120,547	34,956,173

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月12日現在)	(平成26年12月12日現在)
元本	113,770,373	191,247,633
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,725,428	44,395,112

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

		(単位:円)
元本	※1	78,212,978
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,604,772

(参考)
JPM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)は「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2015/03/06 9:07

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

		(単位:円)
元本	※1	17,783,791,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,579,576,761

(注)「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日における同親投資信託の状況であります。
有価証券明細表(平成26年6月9日現在)

2015/03/06 9:07

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

		(単位:円)
元本	※1	32,314,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,669,943

(参考)
JPM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)は「JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2015/03/06 9:07

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

		(単位:円)
元本	※1	8,848,449,027
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,425,556,077

(注)「JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月18日から9月17日および9月18日から翌年3月17日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日における同親投資信託の状況であります。
有価証券明細表(平成26年6月9日現在)

2015/03/06 9:07