資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)は、「グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年12月30日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	35( 12)	158,628( 51,063)
	追加型	418( 173)	5,083,960( 3,005,003)
	計	453( 185)	5,242,588( 3,056,066)
公社債投資信託	単位型	20( 20)	80,236( 80,236)
	追加型	4( 1)	256,044( 177,257)
	計	24( 21)	336,280( 257,493)
合 計		477( 206)	5,578,868( 3,313,559)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	235,867,695	96.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,981,072	3.27
合計(純資産総額)		243,848,767	100.00

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#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	243,856,308	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,773,895	2.31
合計(純資産総額)		249,630,203	100.00

その他以下の取引を行っております。

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		173,008	330,002
固定資産減価償却費		189,990	227,090
諸経費		260,890	258,736
特別損失
固定資産除却損	※1	2,409	6,717
投資有価証券償還損		3,224	2,337

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)2015/03/06 9:07

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		(平成25年3月31日)	(平成26年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	17,748,821	20,615,467
未収収益		12,379	11,700
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157
固定資産
有形固定資産	※1
建物		138,920	124,723
有形固定資産合計		292,438	329,694
無形固定資産
ソフトウェア		487,128	517,480
無形固定資産合計		489,857	522,646
投資その他の資産
投資有価証券		6,914,557	6,843,224
会員権		9,480	9,480
繰延税金資産		409,440	463,476
投資その他の資産合計		8,135,083	8,252,316

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月12日現在)	(平成26年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,680,016	9,581,036
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

		(単位:円)
金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		84,963,141
負債合計		145,391
純資産の部
元本等

(参考)
JPM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)は「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2015/03/06 9:07

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

		(単位:円)
金額
資産の部
流動資産
預金		4,776,216,505
負債合計		7,475,957,731
純資産の部
元本等

(注)「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日における同親投資信託の状況であります。
有価証券明細表(平成26年6月9日現在)

2015/03/06 9:07

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

		(単位:円)
金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		35,057,129
負債合計		72,284
純資産の部
元本等

(参考)
JPM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)は「JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2015/03/06 9:07

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

		(単位:円)
金額
資産の部
流動資産
預金		279,695,109
負債合計		294,178,719
純資産の部
元本等

(注)「JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月18日から9月17日および9月18日から翌年3月17日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日における同親投資信託の状況であります。
有価証券明細表(平成26年6月9日現在)

2015/03/06 9:07