流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

				(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		501,562		994,987

(2)損益計算書

2015/03/06 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	17,748,821	20,615,467
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157

2015/03/06 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月12日現在)	(平成26年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,680,016	9,581,036

注記表

2015/03/06 9:07

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		84,963,141

(参考)
JPM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)は「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2015/03/06 9:07

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		4,776,216,505

(注)「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日における同親投資信託の状況であります。
有価証券明細表(平成26年6月9日現在)

2015/03/06 9:07

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		35,057,129

(参考)
JPM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)は「JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2015/03/06 9:07

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		279,695,109

(注)「JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月18日から9月17日および9月18日から翌年3月17日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日における同親投資信託の状況であります。
有価証券明細表(平成26年6月9日現在)

2015/03/06 9:07