負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/03/06 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月12日現在)	(平成26年12月12日現在)
純資産合計	122,495,801	235,642,745
負債純資産合計	122,495,801	235,642,745

注記表

2015/03/06 9:07

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計		84,817,750
負債純資産合計		84,963,141

(参考)
JPM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)は「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2015/03/06 9:07

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計		23,363,368,495
負債純資産合計		30,839,326,226

(注)「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日における同親投資信託の状況であります。
有価証券明細表(平成26年6月9日現在)

2015/03/06 9:07

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計		34,984,845
負債純資産合計		35,057,129

(参考)
JPM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)は「JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。

2015/03/06 9:07

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計		16,274,005,104
負債純資産合計		16,568,183,823

(注)「JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月18日から9月17日および9月18日から翌年3月17日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日における同親投資信託の状況であります。
有価証券明細表(平成26年6月9日現在)

2015/03/06 9:07